BankWORKS® sub GL Kontenpläne können auf Produktebene konfiguriert werden, um die Buchhaltungseinträge zu liefern, die von einem GL-Buchhaltungssystem eines Drittanbieters benötigt werden. Ein automatisierter GL-Feed zu einem Drittanbieterbuchhaltungssystem kann unter Verwendung des BW-Standard-GL-Dateiformats oder API bereitgestellt werden oder kann auf der Grundlage des kundeneigenen Formats angepasst werden. Buchhaltungseinträge können so konfiguriert werden, dass sie Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Gebühren, Abgaben, aufgeschlüsselt nach Kartenprodukt, Währung, Kundensegment, Kundenstatus, usw. liefern.

• Unterstützung der periodischen Transaktionserfassung von Zahlungen und eine Mischung aus Debit- und Kredit-Transaktionen von den internationalen Kartenorganisationen
• Manuelle Transaktionseingabe
• Verbuchung der Kartentransaktionen auf dem Konto des Karteninhabers
• Abgleich von Genehmigungstransaktionen und Geldtransaktionen
• Vollständig konfigurierbare Kontoauszüge, einschließlich Format, Transaktionsdetails und benutzerdefinierter Nachrichten
• Flexible Zinsberechnung auf Basis der gängigsten Zinsmethoden
• Konsolidierte Rechnungsstellung für Unternehmen und Haushalte
• Mehrere Abrechnungszyklen pro BIN pro Produkt
• Auf dem Hauptkonto abgerechnete ergänzende Transaktionen
• Möglichkeit zum Nachdruck von Bescheinigungen
• Berichte über die Ausweiserstellung
• Vollständige Unterstützung von Rückbuchungen und Abrufen
• Akzeptanz und Fakturierung von Transaktionen in jeder Währung
• Tägliche Berichterstattung über die Hauptbuchhaltung in verschiedenen Formen